证券之星消息，1月15日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0292元，累计净值为1.0412元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.93%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.78%，现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.15%。基金经理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.99%。
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今年以来中远海控已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为6月11日，当日龙虎榜净买入-1887.37万元；买入总计9.34亿元，占总成交额比14.43%；卖出总计9.53亿元，占总成交额比14.73%。
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